การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในการเทรด คือ “หัวใจของการอยู่รอดในตลาด” — ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน มีกลยุทธ์ดีแค่ไหน ถ้าบริหารความเสี่ยงไม่เป็น คุณก็หมดพอร์ตได้ในพริบตา

ต่อไปนี้คือหลักการที่สำคัญและใช้ได้จริง:

---

✅ หลักการบริหารความเสี่ยงในการเทรด

1. 📉 ใช้ Stop Loss ทุกครั้ง

• อย่าเปิดออเดอร์แบบ “หวังใจให้กลับมา”
• กำหนดความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น ขาดทุนไม่เกิน 2% ของทุนต่อไม้

2. 💰 คำนวณขนาดล็อต (Position Sizing) ให้เหมาะกับพอร์ต

• อย่า Overlot เช่น มีเงิน $100 แล้วเปิด 0.1 lot (เสี่ยงเกิน)
• ใช้สูตร:
  Lot Size ≈ (ทุน x %ความเสี่ยง) ÷ (SL เป็น pip x ค่า pip)

3. 📊 วางแผน RR Ratio (Risk : Reward)

• ควรตั้งเป้า Reward ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของความเสี่ยง (1:1 หรือ 1:2 ขึ้นไป)
• ถ้า Winrate ต่ำ ควรเพิ่ม RR ให้สูงขึ้นเพื่อชนะระยะยาว

4. 🔐 จำกัดการเทรดใน 1 วัน

• เช่น ไม่เกิน 3 ไม้ / ไม่ขาดทุนเกิน 5% ต่อวัน
• ป้องกัน “แก้มือจนพอร์ตพัง”

5. ⏸ รู้จัก “ไม่เทรด” เมื่อตลาดไม่ชัดเจน

• Sideway / ข่าวแรง / ช่วง Spread กว้าง → งดเทรด

6. 🔁 ใช้ระบบ Partial Close / Trailing Stop

• ล็อกกำไรบางส่วนเมื่อราคาวิ่ง
• ให้กำไรวิ่งต่อได้ แต่ลดโอกาสกำไรหายหมด

7. 📒 ทำ Trading Journal

• วิเคราะห์ผลลัพธ์ย้อนหลัง: เสียเพราะอะไร, ได้เพราะอะไร
• ปรับปรุงความเสี่ยงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

---

🎯 ตัวอย่างระดับความเสี่ยง (สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป)

กลุ่มทุน	เสี่ยงต่อไม้	ตัวอย่าง SL	เป้าหมาย RR
$100	1–2% = $1–$2	15–30 pips	1:2 หรือสูงกว่า
$1,000	1% = $10	30–50 pips	1:2 หรือ 1:3
$10,000	0.5–1% = $50–100	50–100 pips	1:1.5 – 1:3